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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 379.00 | 58 782.00 | 372 597.00 | 431 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 221.00 | 599 800.00 | 129 421.00 | 729 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 914.00 | | 346 914.00 | 346 914.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 325.00 | 908 782.00 | 2 799 543.00 | 3 708 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 551 753.00 | 8 864.00 | 542 889.00 | 551 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 197 666.00 | 116 638.00 | 6 081 029.00 | 6 197 666.00 |
CF Disponibilités | 498 282.00 | | 498 282.00 | 498 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 707.00 | 125 502.00 | 7 141 205.00 | 7 266 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 032.00 | 1 034 284.00 | 9 940 748.00 | 10 975 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
CU Autres participations | 687 756.00 | 250 200.00 | 437 556.00 | 687 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 9 126 683.00 | 9 210 773.00 | | 9 126 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 080.00 | -84 090.00 | | -1 129 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 902 603.00 | 11 031 683.00 | | 9 902 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 1 404.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 13 126.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 8 875.00 | | 15 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 1 054.00 | | 4 335.00 |
EA Autres dettes | 18 225.00 | 17 250.00 | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 145.00 | 41 709.00 | | 38 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 748.00 | 11 073 392.00 | | 9 940 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 145.00 | 41 709.00 | | 38 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 1 404.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 013.00 | 6 393.00 | | 13 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 14.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 14.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -14.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 46 382.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 867.00 | 337 598.00 | | 286 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 947.00 | 421 688.00 | | 1 415 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 080.00 | -84 090.00 | | -1 129 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 337.00 | 17 848.00 | | 12 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 990.00 | | 905 504.00 | 2 802 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 3 264 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 3 708 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | 1 530.00 | 11 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | 1 379.00 | 430 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 585.00 | | 902 595.00 | 2 361 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778.00 | 54 004.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | 54 004.00 | | 4 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 881.00 | 113 601.00 | 56 980.00 | 68 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 881.00 | 963 601.00 | 56 980.00 | 68 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 881.00 | 963 601.00 | 56 980.00 | 68 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 963 601.00 | 56 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 221.00 | 729 221.00 | | 729 221.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 474 351.00 | 474 351.00 | | 474 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 099.00 | 1 300 099.00 | 1 500 000.00 | 2 800 099.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |