| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 000.00 | 4 778.00 | 425 222.00 | 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 990.00 | 4 778.00 | 2 798 212.00 | 2 802 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 857 086.00 | | 857 086.00 | 857 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 785 209.00 | 68 881.00 | 6 716 328.00 | 6 785 209.00 |
CF Disponibilités | 689 440.00 | | 689 440.00 | 689 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 061.00 | 68 881.00 | 8 275 180.00 | 8 344 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 050.00 | 73 659.00 | 11 073 392.00 | 11 147 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
CU Autres participations | 687 756.00 | | 687 756.00 | 687 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 930 900.00 | | 1 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 9 210 773.00 | | | 9 210 773.00 |
DH Report à nouveau | | -4 875 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 090.00 | 17 521 257.00 | | -84 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 031 683.00 | 14 826 573.00 | | 11 031 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | 2 314.00 | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 894.00 | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 798 670.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 709.00 | 809 878.00 | | 41 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 392.00 | 15 636 450.00 | | 11 073 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 709.00 | 809 878.00 | | 41 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 393.00 | 3 729.00 | | 6 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 210 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 210 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 665 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 665 101.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 18 545 016.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 382.00 | 809 769.00 | | 46 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 598.00 | 19 610 617.00 | | 337 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 688.00 | 2 089 360.00 | | 421 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 090.00 | 17 521 257.00 | | -84 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 848.00 | 8 388.00 | | 17 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 164.00 | | 4 068 185.00 | 2 054 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 310 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319 359.00 | 2 361 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319 359.00 | 2 802 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | 10 103.00 | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 862.00 | | 3 628 082.00 | 2 052 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210.00 | 68 881.00 | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 68 881.00 | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 68 881.00 | 210.00 | 210.00 |
UG ‐ Financières | | 68 881.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 364 351.00 | 364 351.00 | | 364 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 361.00 | 453 361.00 | | 453 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 412.00 | 2 369 412.00 | | 2 369 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |