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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 379.00 | 112 992.00 | 318 387.00 | 431 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 405 175.00 | 625 392.00 | 7 779 783.00 | 8 405 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 315.00 | | 474 315.00 | 474 315.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 184 794.00 | 988 583.00 | 10 196 211.00 | 11 184 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BZ Autres créances | 557 413.00 | 8 864.00 | 548 549.00 | 557 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 580 055.00 | 44 651.00 | 8 535 404.00 | 8 580 055.00 |
CF Disponibilités | 4 446 574.00 | | 4 446 574.00 | 4 446 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 601 646.00 | 53 515.00 | 13 548 131.00 | 13 601 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 786 440.00 | 1 042 098.00 | 23 744 342.00 | 24 786 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 279 903.00 | | | 9 279 903.00 |
CU Autres participations | 362 400.00 | 250 200.00 | 112 200.00 | 362 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 393 128.00 | 9 126 683.00 | | 3 393 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 676 400.00 | -1 129 080.00 | | 12 676 400.00 |
DL TOTAL (I) | 17 609 528.00 | 9 902 603.00 | | 17 609 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 634.00 | 21.00 | | 2 500 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 911.00 | 41.00 | | 3 107 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 913.00 | 15 523.00 | | 54 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 344.00 | 4 335.00 | | 449 344.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 18 225.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 814.00 | 38 145.00 | | 6 134 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 744 342.00 | 9 940 748.00 | | 23 744 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 441.00 | 38 145.00 | | 3 793 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 210.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | 13 013.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 198 202.00 | | | 13 198 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 198 202.00 | | | 13 198 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 278.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 356.00 | | | 332 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 366.00 | 1 278.00 | | 332 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 865 836.00 | -1 278.00 | | 12 865 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 857.00 | -600.00 | | 454 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 174.00 | 286 867.00 | | 13 918 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 774.00 | 1 415 947.00 | | 1 241 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 676 400.00 | -1 129 080.00 | | 12 676 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 230.00 | 12 337.00 | | 14 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 325.00 | | 7 860 855.00 | 3 708 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 856.00 | 10 742 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 386.00 | 11 184 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 379.00 | | | 431 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 011.00 | | 7 860 855.00 | 3 264 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 782.00 | 54 210.00 | | 58 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 782.00 | 54 210.00 | | 58 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 502.00 | 26 386.00 | 98 373.00 | 125 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 502.00 | 51 978.00 | 98 373.00 | 975 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 502.00 | 51 978.00 | 98 373.00 | 975 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 978.00 | 98 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 661.00 | 442 661.00 | | 442 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 405 175.00 | 8 405 175.00 | | 8 405 175.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 524 351.00 | 524 351.00 | | 524 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 634.00 | 159 261.00 | 645 725.00 | 2 500 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 911.00 | 3 107 911.00 | | 3 107 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480 312.00 | 10 480 312.00 | | 10 480 312.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 814.00 | 3 793 441.00 | 645 725.00 | 6 134 814.00 |