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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 826.00 | 1 824.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 230.00 | 753 513.00 | 339 716.00 | 1 093 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 511.00 | 76 493.00 | 28 019.00 | 104 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 226.00 | 847 667.00 | 694 559.00 | 1 542 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349 421.00 | 3 105.00 | 6 346 316.00 | 6 349 421.00 |
BZ Autres créances | 638 290.00 | | 638 290.00 | 638 290.00 |
CF Disponibilités | 356 730.00 | | 356 730.00 | 356 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 429.00 | | 150 429.00 | 150 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 349.00 | 3 105.00 | 7 753 244.00 | 7 756 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 575.00 | 850 772.00 | 8 447 803.00 | 9 298 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 496 578.00 | | | 496 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 483.00 | | | 575 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 081.00 | | | 1 114 081.00 |
DP Provisions pour risques | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 204.00 | | | 352 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 360.00 | | | 3 081 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 243.00 | | | 1 644 243.00 |
EA Autres dettes | 2 210 904.00 | | | 2 210 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 711.00 | | | 7 288 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 803.00 | | | 8 447 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 072 399.00 | | | 7 072 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
FG Production vendue services | 13 068 372.00 | | 13 068 372.00 | 13 068 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 190 768.00 | | 13 190 768.00 | 13 190 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 304 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 010.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 461 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 727.00 | | | 250 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 331 029.00 | | | 13 331 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 546.00 | | | 12 755 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 483.00 | | | 575 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 358.00 | | | 273 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 823.00 | | 381 796.00 | 1 160 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 1 542 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 1 200 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 788.00 | | 379 996.00 | 820 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 200.00 | | 1 800.00 | 323 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | 45 010.00 | | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 360.00 | 3 081 360.00 | | 3 081 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 562.00 | 189 562.00 | | 189 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 149.00 | 162 149.00 | | 162 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 904.00 | 2 210 904.00 | | 2 210 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 345 707.00 | | | 6 345 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 599 825.00 | | | 599 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 204.00 | 135 891.00 | 216 312.00 | 352 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 140.00 | 7 134 426.00 | 328 714.00 | 7 463 140.00 |
VW T.V.A. | 1 250 317.00 | 1 250 317.00 | | 1 250 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 711.00 | 7 072 399.00 | 216 312.00 | 7 288 711.00 |