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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 018.00 | 16 914.00 | 15 103.00 | 32 018.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 718.00 | 1 286 843.00 | 464 875.00 | 1 751 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 561.00 | 69 634.00 | 43 926.00 | 113 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 218.00 | 1 376 042.00 | 703 176.00 | 2 079 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 638.00 | | 197 638.00 | 197 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 494.00 | | 3 905 494.00 | 3 905 494.00 |
BZ Autres créances | 347 470.00 | | 347 470.00 | 347 470.00 |
CF Disponibilités | 712 601.00 | | 712 601.00 | 712 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 421.00 | | 5 192 421.00 | 5 192 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 639.00 | 1 376 042.00 | 5 895 597.00 | 7 271 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
DH Report à nouveau | -445 333.00 | | | -445 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 539.00 | | | 889 539.00 |
DL TOTAL (I) | 571 250.00 | | | 571 250.00 |
DP Provisions pour risques | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 028.00 | | | 867 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 997.00 | | | 2 059 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 797.00 | | | 1 946 797.00 |
EA Autres dettes | 402 611.00 | | | 402 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 860.00 | | | 5 320 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 597.00 | | | 5 895 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 868.00 | | | 4 453 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
FG Production vendue services | 26 783 047.00 | | 26 783 047.00 | 26 783 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 793 759.00 | | 26 793 759.00 | 26 793 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 233 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 771 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 207 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 653 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 897.00 | | | 431 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 537.00 | | | 412 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 253 611.00 | | | 27 253 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 364 072.00 | | | 26 364 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 539.00 | | | 889 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714 435.00 | | | 714 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 253.00 | | 280 881.00 | 1 881 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 915.00 | 2 079 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 915.00 | 1 867 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | 38 020.00 | 12 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 625.00 | | 239 221.00 | 1 711 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 600.00 | | 3 640.00 | 157 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 029.00 | 343 735.00 | 82 722.00 | 1 115 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 4 886.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 001.00 | 338 848.00 | 82 722.00 | 1 103 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 997.00 | 2 059 997.00 | | 2 059 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946 798.00 | 1 946 798.00 | | 1 946 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 612.00 | 402 612.00 | | 402 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 495.00 | 3 905 495.00 | | 3 905 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 992.00 | | | 866 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 470.00 | 347 470.00 | | 347 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 421.00 | 4 282 181.00 | 161 240.00 | 4 443 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 860.00 | 4 453 868.00 | | 5 320 860.00 |