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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 1 886.00 | 764.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 602.00 | 883 983.00 | 160 619.00 | 1 044 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 747.00 | 53 016.00 | 9 731.00 | 62 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 277.00 | 954 163.00 | 495 114.00 | 1 449 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 157.00 | 3 105.00 | 4 303 051.00 | 4 306 157.00 |
BZ Autres créances | 615 588.00 | | 615 588.00 | 615 588.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 405.00 | 3 105.00 | 5 133 299.00 | 5 136 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 682.00 | 957 268.00 | 5 628 414.00 | 6 585 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 499 110.00 | | | 499 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
DL TOTAL (I) | 744 910.00 | | | 744 910.00 |
DP Provisions pour risques | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 513.00 | | | 443 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 449.00 | | | 1 816 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 690.00 | | | 1 339 690.00 |
EA Autres dettes | 1 280 366.00 | | | 1 280 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 017.00 | | | 4 880 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 414.00 | | | 5 628 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 317.00 | | | 4 799 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 450.00 | | | 294 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
FG Production vendue services | 11 974 021.00 | | 11 974 021.00 | 11 974 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 403.00 | | 12 014 403.00 | 12 014 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 653 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 609.00 | | | -162 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 735.00 | | | 12 180 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976 955.00 | | | 11 976 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 964.00 | | | 415 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 926.00 | | 81 225.00 | 1 588 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 874.00 | 1 449 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 317.00 | 1 109 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 891.00 | | 80 425.00 | 1 248 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 200.00 | | 800.00 | 323 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 851.00 | 128 432.00 | 155 121.00 | 980 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | | 1 557.00 | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 016.00 | 128 432.00 | 153 564.00 | 964 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 449.00 | 1 816 449.00 | | 1 816 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 557.00 | 195 557.00 | | 195 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 464.00 | 282 464.00 | | 282 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 366.00 | 1 280 366.00 | | 1 280 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 443.00 | 4 302 443.00 | | 4 302 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 286 605.00 | 286 605.00 | | 286 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 513.00 | 362 814.00 | 80 699.00 | 443 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 731.00 | 293 731.00 | | 293 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 679.00 | 4 941 965.00 | 327 714.00 | 5 269 679.00 |
VW T.V.A. | 832 392.00 | 832 392.00 | | 832 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 017.00 | 4 799 317.00 | 80 699.00 | 4 880 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |