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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 1 356.00 | 1 294.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 254.00 | 873 049.00 | 273 205.00 | 1 146 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 987.00 | 89 611.00 | 10 376.00 | 99 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 200.00 | | 323 200.00 | 323 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 926.00 | 980 851.00 | 608 075.00 | 1 588 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 469.00 | | 156 469.00 | 156 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 034.00 | 3 105.00 | 3 613 928.00 | 3 617 034.00 |
BZ Autres créances | 455 840.00 | | 455 840.00 | 455 840.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 566.00 | 3 105.00 | 4 316 461.00 | 4 319 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 492.00 | 983 957.00 | 4 924 536.00 | 5 908 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 499 061.00 | | | 499 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 295.00 | | | 593 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 376.00 | | | 1 134 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 314.00 | | | 350 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 313.00 | | | 1 538 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 586.00 | | | 1 169 586.00 |
EA Autres dettes | 731 946.00 | | | 731 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 160.00 | | | 3 790 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 536.00 | | | 4 924 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 147.00 | | 211 147.00 | 211 147.00 |
FD Production vendue biens | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
FG Production vendue services | 11 997 882.00 | | 11 997 882.00 | 11 997 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 956.00 | | 12 215 956.00 | 12 215 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 305 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 617.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 415 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 464.00 | | | -24 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 997.00 | | | 230 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 334 748.00 | | | 12 334 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 741 453.00 | | | 11 741 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 295.00 | | | 593 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 131.00 | | | 441 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 226.00 | | 83 876.00 | 1 542 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 323 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 176.00 | 1 588 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 376.00 | 1 248 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 391.00 | | 83 876.00 | 1 200 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 667.00 | 161 029.00 | 27 844.00 | 847 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 832.00 | 161 029.00 | 27 844.00 | 830 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 115.00 | | 45 010.00 | 48 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 313.00 | 1 538 313.00 | | 1 538 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 330.00 | 260 330.00 | | 260 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 946.00 | 731 946.00 | | 731 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 320.00 | | | 3 613 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 304 052.00 | | | 304 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 314.00 | 201 381.00 | 148 933.00 | 350 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 979.00 | 4 158 065.00 | 326 914.00 | 4 484 979.00 |
VW T.V.A. | 648 465.00 | 648 465.00 | | 648 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 160.00 | 3 641 227.00 | 148 933.00 | 3 790 160.00 |