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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 2 415.00 | 234.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 790.00 | 1 050 741.00 | 592 048.00 | 1 642 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 184.00 | 49 843.00 | 16 341.00 | 66 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 253.00 | 1 115 029.00 | 766 223.00 | 1 881 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 190.00 | | 3 266 190.00 | 3 266 190.00 |
BZ Autres créances | 352 871.00 | | 352 871.00 | 352 871.00 |
CF Disponibilités | 439 593.00 | | 439 593.00 | 439 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 613.00 | | 4 260 613.00 | 4 260 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 866.00 | 1 115 029.00 | 5 026 837.00 | 6 141 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
DL TOTAL (I) | 476 116.00 | | | 476 116.00 |
DP Provisions pour risques | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 324.00 | | | 1 486 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 860.00 | | | 1 201 860.00 |
EA Autres dettes | 1 721 611.00 | | | 1 721 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 234.00 | | | 4 547 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 837.00 | | | 5 026 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 534.00 | | | 4 466 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
FD Production vendue biens | -83 175.00 | | -83 175.00 | -83 175.00 |
FG Production vendue services | 12 037 680.00 | | 12 037 680.00 | 12 037 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 296.00 | | 12 140 296.00 | 12 140 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 904 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 245 174.00 | | | 12 245 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 093 767.00 | | | 12 093 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 208.00 | | | 428 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 277.00 | | 763 522.00 | 1 449 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 400.00 | 157 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 544.00 | 1 881 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 12 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 894.00 | 1 711 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 999.00 | | 613 522.00 | 1 109 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 000.00 | | 150 000.00 | 324 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 163.00 | 175 544.00 | 14 677.00 | 954 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | 3 250.00 | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 885.00 | 175 544.00 | 11 427.00 | 938 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 324.00 | 1 486 324.00 | | 1 486 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 860.00 | 1 201 860.00 | | 1 201 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 611.00 | 1 721 611.00 | | 1 721 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 266 191.00 | 3 266 191.00 | | 3 266 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 872.00 | 352 872.00 | | 352 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 505.00 | 3 646 905.00 | 157 600.00 | 3 804 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 234.00 | 4 466 535.00 | | 4 547 234.00 |