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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 5 072.00 | 1 321.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 825.00 | 405 681.00 | 169 144.00 | 574 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 845.00 | 418 236.00 | 1 317 610.00 | 1 735 845.00 |
BT Marchandises | 316 622.00 | | 316 622.00 | 316 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 889.00 | | 212 889.00 | 212 889.00 |
CF Disponibilités | 262 774.00 | | 262 774.00 | 262 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 850.00 | | 896 850.00 | 896 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 695.00 | 418 236.00 | 2 214 459.00 | 2 632 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 902 919.00 | | | 902 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 633.00 | | | 226 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 052.00 | | | 1 506 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 732.00 | | | 269 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 025.00 | | | 221 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 407.00 | | | 708 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 459.00 | | | 2 214 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 616.00 | | | 661 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 362.00 | 20 000.00 | 2 261.00 | 1 720 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 777.00 | 1 735 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243.00 | 1 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 601 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 725.00 | | | 1 119 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 492.00 | 20 000.00 | 2 261.00 | 585 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 827.00 | 51 186.00 | 2 777.00 | 369 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | 243.00 | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 103.00 | 51 186.00 | 2 535.00 | 362 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 222.00 | 262 222.00 | | 262 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 025.00 | 221 025.00 | | 221 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 517.00 | 71 727.00 | 46 790.00 | 118 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 710.00 | 104 565.00 | 15 145.00 | 119 710.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 407.00 | 661 616.00 | 46 790.00 | 708 407.00 |