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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 924.00 | 39 282.00 | 147 642.00 | 186 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 387.00 | 121 846.00 | 301 541.00 | 423 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 938.00 | 168 610.00 | 1 576 328.00 | 1 744 938.00 |
BT Marchandises | 453 911.00 | | 453 911.00 | 453 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 872 022.00 | | 872 022.00 | 872 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 256.00 | | 1 416 256.00 | 1 416 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 194.00 | 168 610.00 | 2 992 584.00 | 3 161 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 114.00 | | | 1 316 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 585.00 | | | 309 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 199.00 | | | 2 002 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 857.00 | | | 410 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 811.00 | | | 411 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 385.00 | | | 990 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 584.00 | | | 2 992 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 351.00 | | | 728 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 123.00 | | 44 873.00 | 1 703 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 1 744 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 610 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 482.00 | | | 1 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 496.00 | | 44 873.00 | 568 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 678.00 | 66 990.00 | 3 057.00 | 104 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 196.00 | 66 990.00 | 3 057.00 | 97 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 811.00 | 411 811.00 | | 411 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 857.00 | 148 823.00 | 262 034.00 | 410 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 843.00 | 88 698.00 | 15 145.00 | 103 843.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 385.00 | 728 351.00 | 262 034.00 | 990 385.00 |