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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 571.00 | 64 984.00 | 119 587.00 | 184 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 332.00 | 170 149.00 | 370 183.00 | 540 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 530.00 | 242 615.00 | 1 616 915.00 | 1 859 530.00 |
BT Marchandises | 494 905.00 | | 494 905.00 | 494 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
BZ Autres créances | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CF Disponibilités | 890 288.00 | | 890 288.00 | 890 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 063.00 | | 1 516 063.00 | 1 516 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 592.00 | 242 615.00 | 3 132 977.00 | 3 375 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 699.00 | | | 1 625 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 783.00 | | | 189 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 982.00 | | | 2 191 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 147.00 | | | 305 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 808.00 | | | 359 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 881.00 | | | 268 881.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 996.00 | | | 940 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 977.00 | | | 3 132 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 851.00 | | | 800 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 938.00 | | 121 351.00 | 1 744 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 1 859 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 724 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 482.00 | | | 1 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 311.00 | | 121 351.00 | 610 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 610.00 | 80 765.00 | 6 760.00 | 168 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 128.00 | 80 765.00 | 6 760.00 | 161 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 808.00 | 359 808.00 | | 359 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 698.00 | 165 698.00 | | 165 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 147.00 | 165 003.00 | 140 144.00 | 305 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 401.00 | 129 256.00 | 15 145.00 | 144 401.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 996.00 | 800 851.00 | 140 144.00 | 940 996.00 |