| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 990.00 | 16 302.00 | 133 688.00 | 149 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 506.00 | 80 895.00 | 337 611.00 | 418 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 123.00 | 104 678.00 | 1 598 445.00 | 1 703 123.00 |
BT Marchandises | 398 784.00 | | 398 784.00 | 398 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CF Disponibilités | 596 994.00 | | 596 994.00 | 596 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 284.00 | | 1 211 284.00 | 1 211 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 407.00 | 104 678.00 | 2 809 729.00 | 2 914 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 552.00 | | | 1 129 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 561.00 | | | 186 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 614.00 | | | 1 692 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 482.00 | | | 605 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 922.00 | | | 350 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 115.00 | | | 1 117 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 729.00 | | | 2 809 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 259.00 | | | 706 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 845.00 | | 424 976.00 | 1 735 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 698.00 | 1 703 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 698.00 | 568 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 482.00 | | | 1 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 218.00 | | 424 976.00 | 601 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 236.00 | 120 969.00 | 434 526.00 | 418 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 754.00 | 120 969.00 | 434 526.00 | 410 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 922.00 | 350 922.00 | | 350 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 482.00 | 194 626.00 | 410 857.00 | 605 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 850.00 | | | 392 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 238.00 | 178 093.00 | 15 145.00 | 193 238.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 115.00 | 706 259.00 | 410 857.00 | 1 117 115.00 |