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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 950.00 | 120 260.00 | 63 690.00 | 183 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 916.00 | 315 072.00 | 236 844.00 | 551 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 208.00 | 442 814.00 | 1 427 394.00 | 1 870 208.00 |
BT Marchandises | 548 736.00 | | 548 736.00 | 548 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 1 130 403.00 | | 1 130 403.00 | 1 130 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 608.00 | | 1 788 608.00 | 1 788 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 816.00 | 442 814.00 | 3 216 002.00 | 3 658 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 702.00 | | | 1 819 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 544.00 | | | 317 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 746.00 | | | 2 513 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 480.00 | | | 399 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 108.00 | | | 272 108.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 256.00 | | | 702 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 002.00 | | | 3 216 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 256.00 | | | 702 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 530.00 | | 11 584.00 | 1 859 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 1 870 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 735 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 482.00 | | | 1 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 903.00 | | 11 584.00 | 724 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 760.00 | 101 674.00 | 621.00 | 341 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 278.00 | 101 674.00 | 621.00 | 334 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 480.00 | 399 480.00 | | 399 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 357.00 | 107 497.00 | 14 860.00 | 122 357.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 256.00 | 702 256.00 | | 702 256.00 |