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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227.00 | 50 348.00 | 18 879.00 | 69 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 7 141.00 | 9 976.00 | 17 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 445.00 | 57 489.00 | 513 956.00 | 571 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 000.00 | 16 880.00 | 122 120.00 | 139 000.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 196 801.00 | | 196 801.00 | 196 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 780.00 | 16 880.00 | 347 900.00 | 364 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 225.00 | 74 369.00 | 861 856.00 | 936 225.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 431 671.00 | | | 431 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
DL TOTAL (I) | 559 620.00 | | | 559 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 236.00 | | | 302 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 856.00 | | | 861 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 236.00 | | | 302 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 152.00 | | 1 037 152.00 | 1 037 152.00 |
FG Production vendue services | 115 165.00 | | 115 165.00 | 115 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 317.00 | | 1 152 317.00 | 1 152 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 896.00 | | | 1 240 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 547.00 | | | 1 119 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 144.00 | | 16 134.00 | 732 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 833.00 | 571 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 833.00 | 86 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 044.00 | | 16 133.00 | 247 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 1.00 | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 068.00 | 9 051.00 | 176 630.00 | 225 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 068.00 | 9 051.00 | 176 630.00 | 225 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | 3 013.00 | | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | 3 013.00 | | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | 3 013.00 | | 13 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UX Autres créances clients | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VI Groupe et associés | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 236.00 | 302 236.00 | | 302 236.00 |