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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 666.00 | 72 332.00 | 34 334.00 | 106 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 564.00 | 24 628.00 | 37 936.00 | 62 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 235.00 | 96 959.00 | 594 276.00 | 691 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 888.00 | 26 440.00 | 121 448.00 | 147 888.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 357.00 | 26 440.00 | 262 917.00 | 289 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 592.00 | 123 399.00 | 857 193.00 | 980 592.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 209 847.00 | | | 209 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
DL TOTAL (I) | 323 358.00 | | | 323 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
EA Autres dettes | 350 161.00 | | | 350 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 835.00 | | | 533 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 788.00 | | 1 025 788.00 | 1 025 788.00 |
FG Production vendue services | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 917.00 | | 1 119 917.00 | 1 119 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 775.00 | | | 1 120 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 864.00 | | | 1 013 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 468.00 | -3 500.00 | 96 267.00 | 598 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 32 400.00 | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 864.00 | -3 500.00 | 63 865.00 | 108 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 604.00 | | 2.00 | 34 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 425.00 | 15 534.00 | | 81 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 425.00 | 15 534.00 | | 81 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 574.00 | 2 866.00 | | 23 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 574.00 | 2 866.00 | | 23 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 574.00 | 2 866.00 | | 23 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 161.00 | 350 161.00 | | 350 161.00 |
UX Autres créances clients | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 013.00 | -320 682.00 | 309 803.00 | 39 013.00 |
VI Groupe et associés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 999.00 | 151 999.00 | | 151 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 835.00 | 174 140.00 | 309 803.00 | 533 835.00 |