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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 717.00 | 56 336.00 | 21 381.00 | 77 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 729.00 | 11 293.00 | 9 436.00 | 20 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 548.00 | 67 629.00 | 515 919.00 | 583 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 259.00 | 18 662.00 | 117 597.00 | 136 259.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 160 932.00 | | 160 932.00 | 160 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 907.00 | 18 662.00 | 286 245.00 | 304 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 455.00 | 86 290.00 | 802 164.00 | 888 455.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 433 020.00 | | | 433 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
DL TOTAL (I) | 565 254.00 | | | 565 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
EA Autres dettes | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 910.00 | | | 236 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 164.00 | | | 802 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 910.00 | | | 236 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 391.00 | | 985 391.00 | 985 391.00 |
FG Production vendue services | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 467.00 | | 1 122 467.00 | 1 122 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 920.00 | | | 1 178 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 286.00 | | | 1 053 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 445.00 | | 13 633.00 | 571 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 583 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 98 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 344.00 | | 13 632.00 | 86 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 101.00 | | 1.00 | 30 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 489.00 | 11 670.00 | 1 530.00 | 57 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 489.00 | 11 670.00 | 1 530.00 | 57 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 880.00 | 1 782.00 | | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 880.00 | 1 782.00 | | 16 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 880.00 | 1 782.00 | | 16 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
UX Autres créances clients | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
VI Groupe et associés | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 910.00 | 236 910.00 | | 236 910.00 |