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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 162.00 | 65 741.00 | 28 421.00 | 94 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 590.00 | 31 178.00 | 33 412.00 | 64 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 359.00 | 96 919.00 | 600 440.00 | 697 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 975.00 | 25 682.00 | 198 293.00 | 223 975.00 |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CF Disponibilités | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 009.00 | 25 682.00 | 420 327.00 | 446 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 368.00 | 122 602.00 | 1 020 767.00 | 1 143 368.00 |
CU Autres participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 316 758.00 | | | 316 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
DL TOTAL (I) | 394 956.00 | | | 394 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 988.00 | | | 263 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
EA Autres dettes | 277 043.00 | | | 277 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 811.00 | | | 625 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 767.00 | | | 1 020 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 219.00 | | | 568 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 308.00 | | 987 308.00 | 987 308.00 |
FG Production vendue services | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 136.00 | | 1 048 136.00 | 1 048 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 893.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 654.00 | | | 1 101 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 056.00 | | | 1 030 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 235.00 | | 23 057.00 | 691 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 933.00 | 697 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 933.00 | 158 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 400.00 | | 15 000.00 | 487 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 229.00 | | 6 456.00 | 169 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 606.00 | | 1 601.00 | 34 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 959.00 | 16 893.00 | 16 933.00 | 96 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959.00 | 16 893.00 | 16 933.00 | 96 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 440.00 | | 758.00 | 26 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 440.00 | | 758.00 | 26 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 440.00 | | 758.00 | 26 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
UX Autres créances clients | 223 975.00 | 223 975.00 | | 223 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 988.00 | 206 396.00 | 24 634.00 | 263 988.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 414.00 | | | 232 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 811.00 | 568 219.00 | 24 634.00 | 625 811.00 |