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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 717.00 | 64 341.00 | 15 375.00 | 79 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 648.00 | 17 084.00 | 8 563.00 | 25 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 468.00 | 81 425.00 | 517 043.00 | 598 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 973.00 | 23 574.00 | 111 399.00 | 134 973.00 |
BZ Autres créances | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CF Disponibilités | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 925.00 | 23 574.00 | 235 351.00 | 258 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 394.00 | 104 999.00 | 752 394.00 | 857 394.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
DL TOTAL (I) | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 420 173.00 | | | 420 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 947.00 | | | 535 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 394.00 | | | 752 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 947.00 | | | 535 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 598.00 | | 948 598.00 | 948 598.00 |
FG Production vendue services | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 144.00 | | 1 059 144.00 | 1 059 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 350.00 | | | 1 065 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 157.00 | | | 1 014 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 548.00 | | 11 421.00 | 583 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 446.00 | | 6 919.00 | 98 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 102.00 | | 4 502.00 | 30 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 629.00 | 13 796.00 | | 67 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 629.00 | 13 796.00 | | 67 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 662.00 | 4 913.00 | | 18 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 662.00 | 4 913.00 | | 18 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 662.00 | 4 913.00 | | 18 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 173.00 | 420 173.00 | | 420 173.00 |
UX Autres créances clients | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
VI Groupe et associés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 757.00 | 178 757.00 | | 178 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 947.00 | 535 947.00 | | 535 947.00 |