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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
AP Constructions | 598 951.00 | 83.00 | 598 868.00 | 598 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 601.00 | 83.00 | 798 518.00 | 798 601.00 |
BT Marchandises | 798 601.00 | | 798 601.00 | 798 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 173 230.00 | | 1 173 230.00 | 1 173 230.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 465.00 | | 2 012 465.00 | 2 012 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 465.00 | | 2 012 465.00 | 2 012 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 474.00 | 379 474.00 | | 379 474.00 |
DH Report à nouveau | 200 018.00 | 182 706.00 | | 200 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | 17 312.00 | | 15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 596 564.00 | 580 593.00 | | 596 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 137.00 | 1 100 035.00 | | 1 040 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 327.00 | 130 878.00 | | 134 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 436.00 | 263 566.00 | | 241 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 361.00 | | |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 901.00 | 1 495 327.00 | | 1 415 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 465.00 | 2 075 919.00 | | 2 012 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 077.00 | 445 128.00 | | 1 936 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 868.00 | | 140 868.00 | 140 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 868.00 | | 140 868.00 | 140 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 798 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 632.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 632.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | -632.00 | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 167.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 569.00 | 146 835.00 | | 141 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 598.00 | 129 523.00 | | 125 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 971.00 | 17 312.00 | | 15 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 798 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 436.00 | 241 436.00 | | 241 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 894.00 | | | 1 132 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 137.00 | 69 364.00 | 284 039.00 | 1 040 137.00 |
VI Groupe et associés | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 230.00 | 1 173 230.00 | | 1 173 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 901.00 | 445 128.00 | 284 039.00 | 1 415 901.00 |