| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
AP Constructions | 598 951.00 | 30 031.00 | 568 920.00 | 598 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 601.00 | 30 031.00 | 768 570.00 | 798 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 681 532.00 | | 1 681 532.00 | 1 681 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 721 532.00 | | 1 721 532.00 | 1 721 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 133.00 | 30 031.00 | 2 490 102.00 | 2 520 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 474.00 | 379 474.00 | | 379 474.00 |
DH Report à nouveau | 176 612.00 | 215 990.00 | | 176 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 804.00 | -39 377.00 | | 39 804.00 |
DL TOTAL (I) | 596 990.00 | 557 187.00 | | 596 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 434.00 | 1 500 000.00 | | 1 406 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 931.00 | 134 327.00 | | 149 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 984.00 | 278 186.00 | | 313 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | 21 271.00 | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 2 292.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 112.00 | 1 936 077.00 | | 1 893 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 102.00 | 2 493 263.00 | | 2 490 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 212.00 | 1 936 077.00 | | 565 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 21 296.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 21 296.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -21 296.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 059.00 | 952 168.00 | | 155 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 255.00 | 991 545.00 | | 115 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 804.00 | -39 377.00 | | 39 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 29 948.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 29 948.00 | | 83.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 984.00 | 313 984.00 | | 313 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 675.00 | | | 1 628 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 295.00 | 78 396.00 | 348 390.00 | 1 406 295.00 |
VI Groupe et associés | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 532.00 | 1 681 532.00 | | 1 681 532.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 112.00 | 565 212.00 | 348 390.00 | 1 893 112.00 |