| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
AP Constructions | 598 951.00 | 89 926.00 | 509 025.00 | 598 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 601.00 | 89 926.00 | 708 675.00 | 798 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 615 880.00 | | 1 615 880.00 | 1 615 880.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 884.00 | | 1 655 884.00 | 1 655 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 485.00 | 89 926.00 | 2 364 559.00 | 2 454 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 474.00 | 379 474.00 | | 379 474.00 |
DH Report à nouveau | 243 589.00 | 216 416.00 | | 243 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 064.00 | 27 173.00 | | 30 064.00 |
DL TOTAL (I) | 654 228.00 | 624 164.00 | | 654 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 131.00 | 1 328 189.00 | | 1 246 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 707.00 | 161 437.00 | | 173 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 261.00 | 243 729.00 | | 283 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 6 496.00 | | 6 369.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 343.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 331.00 | 1 740 194.00 | | 1 710 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 559.00 | 2 364 358.00 | | 2 364 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 448.00 | 1 740 194.00 | | 549 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 289.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -525.00 | 710.00 | | -525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -525.00 | 710.00 | | -525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -710.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 10 843.00 | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 399.00 | 155 836.00 | | 157 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 334.00 | 128 662.00 | | 127 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 064.00 | 27 173.00 | | 30 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 978.00 | 29 948.00 | | 59 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 978.00 | 29 948.00 | | 59 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 135.00 | 1 567 135.00 | | 1 567 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 131.00 | 85 248.00 | 378 016.00 | 1 246 131.00 |
VI Groupe et associés | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 880.00 | 1 615 880.00 | | 1 615 880.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 331.00 | 549 448.00 | 378 016.00 | 1 710 331.00 |