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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
AP Constructions | 598 951.00 | 149 821.00 | 449 130.00 | 598 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 601.00 | 149 821.00 | 648 780.00 | 798 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 915 348.00 | | 915 348.00 | 915 348.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 650.00 | | 955 650.00 | 955 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 251.00 | 149 821.00 | 1 604 430.00 | 1 754 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 392.00 | 3 127.00 | | 38 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | 35 265.00 | | 28 679.00 |
DL TOTAL (I) | 68 171.00 | 39 492.00 | | 68 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 047.00 | 1 160 883.00 | | 1 072 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 571.00 | 189 127.00 | | 200 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 641.00 | 267 673.00 | | 263 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 259.00 | 1 618 624.00 | | 1 536 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 430.00 | 1 658 116.00 | | 1 604 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 750.00 | 546 578.00 | | 556 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 15 420.00 | | 11 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 535.00 | 160 223.00 | | 156 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 856.00 | 124 958.00 | | 127 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | 35 265.00 | | 28 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 873.00 | 29 948.00 | | 119 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 873.00 | 29 948.00 | | 119 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 641.00 | 263 641.00 | | 263 641.00 |
VB T. V. A. | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VC Groupe et associés | 848 146.00 | 848 146.00 | | 848 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 047.00 | 92 537.00 | 409 524.00 | 1 072 047.00 |
VI Groupe et associés | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 348.00 | 915 348.00 | | 915 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 259.00 | 556 750.00 | 409 524.00 | 1 536 259.00 |