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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
AP Constructions | 598 951.00 | 119 873.00 | 479 078.00 | 598 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 601.00 | 119 873.00 | 678 728.00 | 798 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 933 054.00 | | 933 054.00 | 933 054.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 388.00 | | 979 388.00 | 979 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 990.00 | 119 873.00 | 1 658 116.00 | 1 777 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 379 474.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 127.00 | 243 589.00 | | 3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265.00 | 30 064.00 | | 35 265.00 |
DL TOTAL (I) | 39 492.00 | 654 228.00 | | 39 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 883.00 | 1 246 131.00 | | 1 160 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 127.00 | 173 707.00 | | 189 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 673.00 | 283 261.00 | | 267 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | 6 369.00 | | 941.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 618 624.00 | 1 710 331.00 | | 1 618 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 116.00 | 2 364 559.00 | | 1 658 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 578.00 | 549 448.00 | | 546 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | -525.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | -525.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | 525.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | 11 488.00 | | 15 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 223.00 | 157 399.00 | | 160 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 958.00 | 127 334.00 | | 124 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 265.00 | 30 064.00 | | 35 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 601.00 | | | 798 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 926.00 | 29 948.00 | | 89 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 926.00 | 29 948.00 | | 89 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 673.00 | 267 673.00 | | 267 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VC Groupe et associés | 883 938.00 | 883 938.00 | | 883 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 883.00 | 88 836.00 | 393 528.00 | 1 160 883.00 |
VI Groupe et associés | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 702.00 | 938 702.00 | | 938 702.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 624.00 | 546 578.00 | 393 528.00 | 1 618 624.00 |