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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 601.00 | 33 561.00 | 17 040.00 | 50 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 851.00 | 33 812.00 | 17 040.00 | 50 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
110 Total général Actif | 111 519.00 | 33 812.00 | 77 708.00 | 111 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 743.00 | 48 256.00 | | 53 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 175.00 | 1 588.00 | | 3 175.00 |
222 Production stockée | 1 640.00 | 3 448.00 | | 1 640.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 564.00 | 53 297.00 | | 58 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495.00 | 4 769.00 | | 5 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 512.00 | 3 319.00 | | 4 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | 593.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 23 904.00 | 20 136.00 | | 23 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 673.00 | 7 215.00 | | 15 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | 4 806.00 | | 5 606.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 126.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 917.00 | 40 964.00 | | 55 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 647.00 | 12 334.00 | | 2 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 1 492.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 734.00 | 11 410.00 | | 2 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 678.00 | | | 2 678.00 |