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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 398.00 | 50 465.00 | 54 933.00 | 105 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 648.00 | 50 715.00 | 54 933.00 | 105 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 925.00 | | 119 925.00 | 119 925.00 |
110 Total général Actif | 225 574.00 | 50 715.00 | 174 858.00 | 225 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 429.00 | 101 616.00 | | 106 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 427.00 | 3 957.00 | | 3 427.00 |
222 Production stockée | -720.00 | -2 300.00 | | -720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 140.00 | 103 286.00 | | 112 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 454.00 | 10 177.00 | | 6 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 499.00 | 9 539.00 | | 7 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 534.00 | 755.00 | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 30 658.00 | 30 081.00 | | 30 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 147.00 | 21 886.00 | | 24 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 136.00 | 5 806.00 | | 5 136.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 506.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 434.00 | 78 750.00 | | 75 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 706.00 | 24 536.00 | | 36 706.00 |
290 Produits exceptionnels | | 436.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 3 746.00 | | 5 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 578.00 | 21 226.00 | | 31 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |