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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 888.00 | 45 329.00 | 22 559.00 | 67 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 138.00 | 45 580.00 | 22 559.00 | 68 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
110 Total général Actif | 181 165.00 | 45 580.00 | 135 585.00 | 181 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 616.00 | 72 727.00 | | 101 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 957.00 | 3 937.00 | | 3 957.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | -1 180.00 | | -2 300.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 286.00 | 75 493.00 | | 103 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 177.00 | 7 916.00 | | 10 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 539.00 | 8 656.00 | | 9 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | 61.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 30 081.00 | 24 655.00 | | 30 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 886.00 | 13 638.00 | | 21 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 806.00 | 5 962.00 | | 5 806.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 45.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 750.00 | 60 932.00 | | 78 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 536.00 | 14 561.00 | | 24 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | 568.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 2 269.00 | | 3 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 226.00 | 12 860.00 | | 21 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 408.00 | | | 3 408.00 |