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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 883.00 | 59 526.00 | 102 357.00 | 161 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 133.00 | 59 777.00 | 102 357.00 | 162 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
110 Total général Actif | 260 108.00 | 59 777.00 | 200 331.00 | 260 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 084.00 | 106 429.00 | | 117 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 842.00 | 3 427.00 | | 842.00 |
222 Production stockée | -480.00 | -720.00 | | -480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 042.00 | 5.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 488.00 | 112 140.00 | | 118 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 647.00 | 6 454.00 | | 9 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 127.00 | 7 499.00 | | 17 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 460.00 | 1 534.00 | | -2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 30 979.00 | 30 658.00 | | 30 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 612.00 | 24 147.00 | | 29 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 189.00 | 5 136.00 | | 12 189.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 6.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 310.00 | 75 434.00 | | 97 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 178.00 | 36 706.00 | | 21 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 85.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 5 043.00 | | 3 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 233.00 | 31 578.00 | | 19 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 749.00 | | | 5 749.00 |