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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 064.00 | 74 093.00 | 94 971.00 | 169 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 315.00 | 74 344.00 | 94 971.00 | 169 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 376.00 | | 130 376.00 | 130 376.00 |
110 Total général Actif | 299 690.00 | 74 344.00 | 225 346.00 | 299 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 137.00 | 117 084.00 | | 148 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 842.00 | | |
222 Production stockée | 552.00 | -480.00 | | 552.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 1 042.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 971.00 | 118 488.00 | | 148 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 542.00 | 9 647.00 | | 11 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 861.00 | 17 127.00 | | 12 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | -2 460.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 31 927.00 | 30 979.00 | | 31 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 756.00 | 29 612.00 | | 34 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 906.00 | 12 189.00 | | 15 906.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 217.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 361.00 | 97 310.00 | | 107 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 610.00 | 21 178.00 | | 41 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | 7 300.00 | | 481.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 278.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 5 573.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 3 394.00 | | 6 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 400.00 | 19 233.00 | | 34 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 319.00 | | | 5 319.00 |