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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 30 599.00 | 13 517.00 | 17 082.00 | 30 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 6 933.00 | 2 765.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 713.00 | 44 960.00 | 13 753.00 | 58 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 203.00 | 65 690.00 | 61 513.00 | 127 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 645.00 | | 404 645.00 | 404 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 848.00 | 65 690.00 | 466 158.00 | 531 848.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 957.00 | 161 635.00 | | 197 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291.00 | 36 321.00 | | 37 291.00 |
DL TOTAL (I) | 244 048.00 | 206 757.00 | | 244 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 253.00 | 26 773.00 | | 18 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 642.00 | 54 509.00 | | 79 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 44 908.00 | | 60 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 222.00 | 42 269.00 | | 62 222.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 252.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 110.00 | 168 710.00 | | 222 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 158.00 | 375 467.00 | | 466 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 277.00 | 150 476.00 | | 212 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 750.00 | | 1 454.00 | 125 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 450.00 | | 560.00 | 98 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | 894.00 | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 425.00 | 14 265.00 | | 51 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 14 265.00 | | 51 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
UX Autres créances clients | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 234.00 | 8 401.00 | 9 833.00 | 18 234.00 |
VI Groupe et associés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 396.00 | 130 683.00 | 12 713.00 | 143 396.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 110.00 | 212 277.00 | 9 833.00 | 222 110.00 |