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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 512.00 | 728.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 30 599.00 | 25 756.00 | 4 842.00 | 30 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 8 753.00 | 2 482.00 | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 653.00 | 46 300.00 | 29 353.00 | 75 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 934.00 | 81 322.00 | 67 612.00 | 148 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 305 102.00 | | 305 102.00 | 305 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 169.00 | | 480 169.00 | 480 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 103.00 | 81 322.00 | 547 781.00 | 629 103.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 608.00 | 235 248.00 | | 279 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 268.00 | 44 361.00 | | 51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 339 676.00 | 288 408.00 | | 339 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 066.00 | 26 349.00 | | 15 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 037.00 | 112 403.00 | | 67 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 6 084.00 | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 371.00 | 94 654.00 | | 99 371.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 2 252.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 105.00 | 241 742.00 | | 208 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 781.00 | 530 150.00 | | 547 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 565.00 | 226 676.00 | | 203 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 450.00 | | 17 802.00 | 149 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 319.00 | 148 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 319.00 | 117 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | 960.00 | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 444.00 | | 15 362.00 | 120 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | 1 481.00 | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 207.00 | 7 188.00 | 5 073.00 | 79 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 232.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 927.00 | 6 956.00 | 5 073.00 | 78 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
UX Autres créances clients | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 066.00 | 10 526.00 | 4 540.00 | 15 066.00 |
VI Groupe et associés | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 890.00 | 125 883.00 | 15 007.00 | 140 890.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 105.00 | 203 565.00 | 4 540.00 | 208 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 283.00 | 14 993.00 | | 19 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 157.00 | 8 110.00 | | 8 157.00 |
ST Autres comptes | 63 110.00 | 50 932.00 | | 63 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
YT Sous‐traitance | 17 721.00 | 19 405.00 | | 17 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 1 047.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 205.00 | 16 040.00 | | 20 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 933.00 | 87 426.00 | | 102 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 941.00 | 110 677.00 | | 141 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 123.00 | 95 581.00 | | 106 123.00 |