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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 2 970.00 | 1 180.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 11 530.00 | 2 468.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 181.00 | 69 318.00 | 28 863.00 | 98 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 084.00 | 114 416.00 | 60 668.00 | 175 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
BZ Autres créances | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CF Disponibilités | 405 341.00 | | 405 341.00 | 405 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 173.00 | | 771 173.00 | 771 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 257.00 | 114 416.00 | 831 841.00 | 946 257.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 325 996.00 | | | 325 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
DL TOTAL (I) | 516 536.00 | | | 516 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 939.00 | | | 197 939.00 |
EA Autres dettes | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 305.00 | | | 315 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 841.00 | | | 831 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 305.00 | | | 315 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 778.00 | | 4 167.00 | 179 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 860.00 | 16 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 175 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 850.00 | | 4 167.00 | 20 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 536.00 | 17 880.00 | | 96 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 210.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 776.00 | 16 670.00 | | 94 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 270 251.00 | 270 251.00 | | 270 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 894.00 | 324 937.00 | 12 957.00 | 337 894.00 |
VW T.V.A. | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 305.00 | 315 305.00 | | 315 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
ST Autres comptes | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
YT Sous‐traitance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 970.00 | | | 107 970.00 |