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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 1 760.00 | 2 390.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 10 609.00 | 3 389.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 181.00 | 53 568.00 | 44 613.00 | 98 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 778.00 | 96 536.00 | 83 242.00 | 179 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 485 352.00 | | 485 352.00 | 485 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 656.00 | | 620 656.00 | 620 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 433.00 | 96 536.00 | 703 897.00 | 800 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 988.00 | 330 876.00 | | 213 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 009.00 | 108 712.00 | | 212 009.00 |
DL TOTAL (I) | 430 396.00 | 448 388.00 | | 430 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 43 536.00 | | 69 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 177.00 | 108 493.00 | | 170 177.00 |
EA Autres dettes | 36 252.00 | 802.00 | | 36 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 501.00 | 210 821.00 | | 273 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 897.00 | 659 209.00 | | 703 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 911.00 | 210 821.00 | | 275 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 854.00 | | 10 006.00 | 173 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 082.00 | 20 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 179 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | 2 910.00 | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 195.00 | | 1 582.00 | 141 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | 5 514.00 | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 876.00 | 17 660.00 | | 78 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 1 008.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 124.00 | 16 652.00 | | 78 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 934.00 | 16 673.00 | | 12 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 112.00 | 10 697.00 | | 14 112.00 |
ST Autres comptes | 66 054.00 | 65 705.00 | | 66 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
YT Sous‐traitance | 23 242.00 | 25 642.00 | | 23 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 525.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 940.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 870.00 | 17 613.00 | | 13 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 543.00 | 120 703.00 | | 120 543.00 |