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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 30 599.00 | 19 637.00 | 10 962.00 | 30 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 7 917.00 | 1 781.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 147.00 | 51 373.00 | 28 774.00 | 80 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 450.00 | 79 207.00 | 70 243.00 | 149 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 281 406.00 | | 281 406.00 | 281 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 906.00 | | 459 906.00 | 459 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 357.00 | 79 207.00 | 530 150.00 | 609 357.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 248.00 | 197 957.00 | | 235 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 361.00 | 37 291.00 | | 44 361.00 |
DL TOTAL (I) | 288 408.00 | 244 048.00 | | 288 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 349.00 | 18 253.00 | | 26 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 403.00 | 79 642.00 | | 112 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 60 940.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 654.00 | 62 222.00 | | 94 654.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 1 053.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 742.00 | 222 110.00 | | 241 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 150.00 | 466 158.00 | | 530 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 676.00 | 212 277.00 | | 226 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 203.00 | | 22 247.00 | 127 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 010.00 | | 21 434.00 | 99 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 913.00 | | 813.00 | 15 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 690.00 | 13 517.00 | | 65 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 410.00 | 13 517.00 | | 65 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
UX Autres créances clients | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 349.00 | 11 283.00 | 15 066.00 | 26 349.00 |
VI Groupe et associés | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 984.00 | 136 457.00 | 13 526.00 | 149 984.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 742.00 | 226 676.00 | 15 066.00 | 241 742.00 |