| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 223 596.00 | 29 676.00 | 193 920.00 | 223 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 137.00 | 99 816.00 | 108 321.00 | 208 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 855.00 | 30 651.00 | 13 203.00 | 43 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 737.00 | 160 143.00 | 535 595.00 | 695 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BT Marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
CF Disponibilités | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 171.00 | | 415 171.00 | 415 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 909.00 | 160 143.00 | 950 766.00 | 1 110 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 844.00 | | | 362 844.00 |
DH Report à nouveau | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
DL TOTAL (I) | 597 567.00 | | | 597 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 199.00 | | | 353 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 766.00 | | | 950 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 705.00 | | | 213 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 938.00 | | 786 938.00 | 786 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 938.00 | | 786 938.00 | 786 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 159.00 | | | 792 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 149.00 | | | 695 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 252.00 | | 207 103.00 | 535 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 000.00 | 7 617.00 | 695 737.00 | 39 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 7 617.00 | 475 587.00 | 39 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 102.00 | | 207 103.00 | 315 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 517.00 | 59 226.00 | 3 600.00 | 104 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 517.00 | 59 226.00 | 3 600.00 | 104 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 392.00 | 30 898.00 | 109 795.00 | 170 392.00 |
VI Groupe et associés | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VP Divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 199.00 | 213 705.00 | 109 795.00 | 353 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 884.00 | | | 88 884.00 |