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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 223 596.00 | 96 755.00 | 126 841.00 | 223 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 511.00 | 210 282.00 | 25 229.00 | 235 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 315.00 | 27 136.00 | 15 179.00 | 42 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 573.00 | 334 173.00 | 387 400.00 | 721 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 639 441.00 | | 639 441.00 | 639 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 973.00 | | 701 973.00 | 701 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 546.00 | 334 173.00 | 1 089 373.00 | 1 423 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 669 798.00 | | | 669 798.00 |
DH Report à nouveau | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
DL TOTAL (I) | 879 093.00 | | | 879 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 373.00 | | | 1 089 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 837.00 | 61 711.00 | 3 374.00 | 275 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 837.00 | 61 711.00 | 3 374.00 | 275 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 280.00 | | | 210 280.00 |