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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 223 596.00 | 119 013.00 | 104 583.00 | 223 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 706.00 | 227 552.00 | 37 154.00 | 264 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 415.00 | 29 027.00 | 14 388.00 | 43 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 869.00 | 375 591.00 | 376 278.00 | 751 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 743 587.00 | | 743 587.00 | 743 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 252.00 | | 807 252.00 | 807 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 121.00 | 375 591.00 | 1 183 530.00 | 1 559 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 741 380.00 | | | 741 380.00 |
DH Report à nouveau | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 974 041.00 | | | 974 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 530.00 | | | 1 183 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 791.00 | | | 179 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 573.00 | | 32 432.00 | 721 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 751 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 531 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 422.00 | | 32 431.00 | 501 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 1.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 173.00 | 43 555.00 | 2 136.00 | 334 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 173.00 | 43 555.00 | 2 136.00 | 334 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 617.00 | 21 919.00 | 29 699.00 | 51 617.00 |
VI Groupe et associés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 489.00 | 179 791.00 | 29 699.00 | 209 489.00 |