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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 223 596.00 | 74 395.00 | 149 201.00 | 223 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 295.00 | 178 348.00 | 53 947.00 | 232 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 886.00 | 23 094.00 | 15 792.00 | 38 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 927.00 | 275 837.00 | 439 090.00 | 714 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 578 922.00 | | 578 922.00 | 578 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 102.00 | | 641 102.00 | 641 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 029.00 | 275 837.00 | 1 080 193.00 | 1 356 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 551 574.00 | | | 551 574.00 |
DH Report à nouveau | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
DL TOTAL (I) | 807 511.00 | | | 807 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 193.00 | | | 1 080 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 968.00 | | | 195 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 097.00 | | 838 097.00 | 838 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 097.00 | | 838 097.00 | 838 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 070.00 | | | 847 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 847.00 | | | 728 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 137.00 | | 12 518.00 | 720 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 728.00 | 714 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 728.00 | 494 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 987.00 | | 12 518.00 | 499 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |