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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 309.00 | 10 257.00 | 52.00 | 10 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 27 395.00 | 2 037.00 | 29 432.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 760.00 | 37 652.00 | 2 109.00 | 39 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
084 Disponibilités | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
110 Total général Actif | 162 945.00 | 37 652.00 | 125 293.00 | 162 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 209.00 | 149 373.00 | | 138 209.00 |
222 Production stockée | | -9 613.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 1 203.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 223.00 | 140 963.00 | | 138 223.00 |
242 Autres charges externes. | 33 019.00 | 35 144.00 | | 33 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 11 711.00 | | 4 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 000.00 | 47 000.00 | | 74 000.00 |
252 Charges sociales | 20 809.00 | 34 702.00 | | 20 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 5 344.00 | | 3 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 973.00 | 133 902.00 | | 135 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 250.00 | 7 062.00 | | 2 250.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 245.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 2 186.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | 5 077.00 | | 1 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |