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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 799.00 | 10 316.00 | 1 483.00 | 11 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 188.00 | 29 411.00 | 7 777.00 | 37 188.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 006.00 | 39 727.00 | 9 280.00 | 49 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
084 Disponibilités | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
110 Total général Actif | 144 122.00 | 39 727.00 | 104 395.00 | 144 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 023.00 | 138 209.00 | | 134 023.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | 14.00 | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 788.00 | 138 223.00 | | 138 788.00 |
242 Autres charges externes. | 48 231.00 | 33 019.00 | | 48 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 482.00 | 4 215.00 | | 9 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 416.00 | 74 000.00 | | 61 416.00 |
252 Charges sociales | 23 974.00 | 20 809.00 | | 23 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | 3 930.00 | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 179.00 | 135 973.00 | | 145 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 391.00 | 2 250.00 | | -6 391.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 151.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -781.00 | 506.00 | | -781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 496.00 | 1 894.00 | | -5 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 470.00 | | | 5 470.00 |