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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 113.00 | 19 894.00 | 3 219.00 | 23 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 815.00 | 32 424.00 | 390.00 | 32 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 2 128.00 | 1 983.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 859.00 | 54 446.00 | 7 413.00 | 61 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 294.00 | | 156 294.00 | 156 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 152.00 | 54 446.00 | 163 706.00 | 218 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DG Autres réserves | 66 899.00 | 47 412.00 | | 66 899.00 |
DH Report à nouveau | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 654.00 | 19 486.00 | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 95 885.00 | 81 231.00 | | 95 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | 9 507.00 | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 303.00 | 12 272.00 | | 22 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 462.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 770.00 | 23 353.00 | | 38 770.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 514.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 821.00 | 46 466.00 | | 67 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 706.00 | 127 697.00 | | 163 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 799.00 | 39 571.00 | | 67 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 575.00 | | 225 575.00 | 225 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 575.00 | | 225 575.00 | 225 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 2 935.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 091.00 | 178 280.00 | | 229 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 437.00 | 158 793.00 | | 214 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 654.00 | 19 486.00 | | 14 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 620.00 | | 9 239.00 | 52 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 024.00 | | 7 089.00 | 16 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 576.00 | | 1 350.00 | 35 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 800.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 061.00 | 7 385.00 | | 47 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | 5 085.00 | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | 2 300.00 | | 32 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537.00 | 6 515.00 | 22.00 | 6 537.00 |
VI Groupe et associés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 821.00 | 67 799.00 | 22.00 | 67 821.00 |