| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 14 810.00 | 1 214.00 | 16 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 815.00 | 31 102.00 | 1 713.00 | 32 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 1 150.00 | 1 611.00 | 2 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 620.00 | 47 061.00 | 5 559.00 | 52 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 138.00 | | 122 138.00 | 122 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 758.00 | 47 061.00 | 127 697.00 | 174 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DG Autres réserves | 47 412.00 | 51 585.00 | | 47 412.00 |
DH Report à nouveau | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 486.00 | -4 173.00 | | 19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 81 231.00 | 61 745.00 | | 81 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 507.00 | 11 657.00 | | 9 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 272.00 | 2 260.00 | | 12 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 1 183.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | 14 680.00 | | 23 353.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 79.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 466.00 | 29 859.00 | | 46 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 697.00 | 91 604.00 | | 127 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 571.00 | 29 859.00 | | 39 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | -211.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 280.00 | 126 347.00 | | 178 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 793.00 | 130 519.00 | | 158 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 486.00 | -4 173.00 | | 19 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 442.00 | | 2 877.00 | 50 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 52 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 35 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | 1 974.00 | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 373.00 | | 903.00 | 35 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 267.00 | 4 494.00 | 700.00 | 43 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 2 457.00 | | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 915.00 | 2 036.00 | 700.00 | 30 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 507.00 | 2 970.00 | 6 537.00 | 9 507.00 |
VI Groupe et associés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 108.00 | 39 571.00 | 6 537.00 | 46 108.00 |