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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 050.00 | 12 352.00 | 1 698.00 | 14 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 373.00 | 30 915.00 | 4 458.00 | 35 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 442.00 | 43 267.00 | 7 175.00 | 50 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
084 Disponibilités | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
110 Total général Actif | 134 871.00 | 43 267.00 | 91 604.00 | 134 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 500.00 | 177 712.00 | | 118 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 775.00 | 3 965.00 | | 4 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 274.00 | 181 677.00 | | 126 274.00 |
242 Autres charges externes. | 37 629.00 | 40 438.00 | | 37 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 088.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 445.00 | 83 032.00 | | 63 445.00 |
252 Charges sociales | 23 203.00 | 45 724.00 | | 23 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | 2 650.00 | | 4 161.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 206.00 | | |
262 Autres charges | 1 260.00 | 281.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 712.00 | 174 419.00 | | 130 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 437.00 | 7 258.00 | | -4 437.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | 632.00 | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 173.00 | 6 528.00 | | -4 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |