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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 12 006.00 | 4 494.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 973 683.00 | | 3 973 683.00 | 3 973 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 006.00 | 19 127.00 | 102 879.00 | 122 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 791.00 | 27 682.00 | 371 109.00 | 398 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 926.00 | 227 926.00 | | 227 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 530.00 | 433 741.00 | 5 012 789.00 | 5 446 530.00 |
BT Marchandises | 1 193 012.00 | | 1 193 012.00 | 1 193 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
BZ Autres créances | 526 960.00 | 212 399.00 | 314 560.00 | 526 960.00 |
CF Disponibilités | 410 757.00 | | 410 757.00 | 410 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 090.00 | 212 399.00 | 2 068 691.00 | 2 281 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 620.00 | 646 140.00 | 7 081 480.00 | 7 727 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 647 010.00 | 147 000.00 | 500 010.00 | 647 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 000.00 | 980 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 554.00 | 7 938.00 | | 7 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717.00 | 189 616.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 271.00 | 1 485 554.00 | | 1 499 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253 634.00 | 3 842 083.00 | | 4 253 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 519.00 | 905 875.00 | | 1 165 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 137.00 | 213 905.00 | | 161 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 209.00 | 4 963 782.00 | | 5 582 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 480.00 | 6 449 336.00 | | 7 081 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582 209.00 | 1 515 515.00 | | 5 582 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 037 100.00 | 171 100.00 | 8 208 199.00 | 8 037 100.00 |
FG Production vendue services | 113 181.00 | 18 700.00 | 131 880.00 | 113 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150 280.00 | 189 799.00 | 8 340 080.00 | 8 150 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 334 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 178.00 | 61 977.00 | | 17 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 360.00 | 44 639.00 | | 48 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 658.00 | 67 785.00 | | 61 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 1 869.00 | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 731.00 | | | 242 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 968.00 | 69 654.00 | | 304 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 968.00 | -68 383.00 | | -304 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | 121 094.00 | | 29 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 491.00 | 7 282 097.00 | | 8 360 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 774.00 | 7 092 481.00 | | 8 346 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 717.00 | 189 616.00 | | 13 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 248.00 | | 508 464.00 | 4 939 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 5 446 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 520 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 183.00 | | | 3 990 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 847.00 | | 430 132.00 | 91 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 218.00 | | 78 332.00 | 857 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 407.00 | 14 011.00 | 603.00 | 45 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 3 298.00 | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 699.00 | 10 713.00 | 603.00 | 36 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 975 940.00 | 303 320.00 | | 1 975 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 594.00 | 299 731.00 | | 287 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 594.00 | 299 731.00 | | 287 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 212 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 519.00 | 1 165 519.00 | | 1 165 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
UX Autres créances clients | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
VB T. V. A. | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
VC Groupe et associés | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253 634.00 | | 1 538 688.00 | 4 253 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 253 634.00 | | | 4 253 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 554.00 | | | 327 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
VP Divers | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 936.00 | 677 322.00 | 60 614.00 | 737 936.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 209.00 | 1 328 575.00 | 1 538 688.00 | 5 582 209.00 |