| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 13 480.00 | 3 020.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 973 683.00 | | 3 973 683.00 | 3 973 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 932.00 | 20 878.00 | 165 054.00 | 185 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 602.00 | 51 728.00 | 534 874.00 | 586 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 926.00 | 227 926.00 | | 227 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 753.00 | 461 012.00 | 6 419 741.00 | 6 880 753.00 |
BT Marchandises | 1 697 547.00 | | 1 697 547.00 | 1 697 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 961.00 | | 212 961.00 | 212 961.00 |
BZ Autres créances | 315 381.00 | 212 399.00 | 102 982.00 | 315 381.00 |
CF Disponibilités | 151 944.00 | | 151 944.00 | 151 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 016.00 | 212 399.00 | 2 203 617.00 | 2 416 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 769.00 | 673 411.00 | 8 623 358.00 | 9 296 769.00 |
CU Autres participations | 961 520.00 | 147 000.00 | 814 520.00 | 961 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 258 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 1 170 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 271.00 | 7 554.00 | | 8 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 190.00 | 13 717.00 | | 545 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 461.00 | 1 499 271.00 | | 2 044 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 839.00 | 4 253 634.00 | | 4 182 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 1 919.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 464.00 | 1 165 519.00 | | 1 255 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 208.00 | 161 137.00 | | 188 208.00 |
EA Autres dettes | 950 200.00 | | | 950 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 897.00 | 5 582 209.00 | | 6 578 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 358.00 | 7 081 480.00 | | 8 623 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 761.00 | 5 582 209.00 | | 3 090 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 355 776.00 | | 9 355 776.00 | 9 355 776.00 |
FG Production vendue services | 121 540.00 | 20 521.00 | 142 061.00 | 121 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 317.00 | 20 521.00 | 9 497 837.00 | 9 477 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 709.00 | |
GE Autres charges | | | -67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 747.00 | 17 178.00 | | 27 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 600.00 | 48 360.00 | | 51 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 929.00 | | | 506 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 929.00 | | | 506 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 895.00 | 61 658.00 | | 26 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 707.00 | 579.00 | | 548 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 602.00 | 304 968.00 | | 575 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 673.00 | -304 968.00 | | -68 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 650.00 | 29 980.00 | | 112 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 486.00 | 8 360 491.00 | | 10 339 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 296.00 | 8 346 774.00 | | 9 794 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 190.00 | 13 717.00 | | 545 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 875.00 | 16 824.00 | | 19 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 530.00 | | 2 028 368.00 | 5 446 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 554.00 | 2 118 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 145.00 | 6 880 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 591.00 | 772 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 183.00 | | | 3 990 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 797.00 | | 338 328.00 | 520 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 550.00 | | 1 690 040.00 | 935 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 815.00 | 72 709.00 | 45 438.00 | 58 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 1 474.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 71 235.00 | 45 438.00 | 46 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 464.00 | 1 255 464.00 | | 1 255 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 200.00 | 950 200.00 | | 950 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 212 961.00 | 212 961.00 | | 212 961.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VC Groupe et associés | 217 734.00 | 217 734.00 | | 217 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 233.00 | 360 233.00 | | 360 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 606.00 | 334 470.00 | 1 922 464.00 | 3 822 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 284.00 | | | 267 284.00 |
VP Divers | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 251.00 | 563 661.00 | 928 590.00 | 1 492 251.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 897.00 | 3 090 761.00 | 1 922 464.00 | 6 578 897.00 |