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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 15 887.00 | 613.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 983 683.00 | | 3 983 683.00 | 3 983 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 231.00 | 118 186.00 | 240 044.00 | 358 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 583.00 | 240 732.00 | 480 851.00 | 721 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279 910.00 | 227 926.00 | 51 984.00 | 279 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 295.00 | 749 731.00 | 5 696 564.00 | 6 446 295.00 |
BT Marchandises | 2 115 651.00 | | 2 115 651.00 | 2 115 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
BZ Autres créances | 472 660.00 | 212 399.00 | 260 260.00 | 472 660.00 |
CF Disponibilités | 2 491 434.00 | | 2 491 434.00 | 2 491 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 263.00 | 212 399.00 | 5 080 864.00 | 5 293 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 739 558.00 | 962 131.00 | 10 777 428.00 | 11 739 558.00 |
CU Autres participations | 161 998.00 | 147 000.00 | 14 998.00 | 161 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 1 300 000.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 838 500.00 | 1 040 000.00 | | 838 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 414.00 | 2 781.00 | | 8 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 757.00 | 165 633.00 | | 106 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 172.00 | 2 638 414.00 | | 1 595 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561 496.00 | 3 774 726.00 | | 6 561 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 4 325.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 991.00 | 1 277 112.00 | | 1 386 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 127.00 | 291 561.00 | | 1 228 127.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 3 865.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 182 256.00 | 5 351 590.00 | | 9 182 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 428.00 | 7 990 004.00 | | 10 777 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 186.00 | 2 055 708.00 | | 3 794 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 416 649.00 | 1 593.00 | 12 418 243.00 | 12 416 649.00 |
FG Production vendue services | 197 983.00 | 387 495.00 | 585 478.00 | 197 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 614 633.00 | 389 088.00 | 13 003 721.00 | 12 614 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 445 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 942.00 | |
GE Autres charges | | | 31 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 400.00 | 49 624.00 | | 21 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 897.00 | 92 347.00 | | 89 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 900.00 | 30 000.00 | | 30 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 41 087.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 109.00 | 41 087.00 | | 28 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 251.00 | 79 248.00 | | 83 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 490.00 | 109.00 | | 32 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 741.00 | 79 356.00 | | 115 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 632.00 | -38 269.00 | | -87 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 194.00 | 80 951.00 | | 59 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 056 666.00 | 11 236 442.00 | | 13 056 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 949 909.00 | 11 070 809.00 | | 12 949 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 757.00 | 165 633.00 | | 106 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 696.00 | 22 828.00 | | 23 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 787.00 | | 330 952.00 | 6 149 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 183.00 | | | 4 000 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 290.00 | | 278 969.00 | 835 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 314.00 | | 51 984.00 | 1 314 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 818.00 | 121 942.00 | 1 955.00 | 254 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 536.00 | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 467.00 | 121 406.00 | 1 955.00 | 239 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 991.00 | 1 386 991.00 | | 1 386 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 207 810.00 | 207 810.00 | | 207 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VC Groupe et associés | 372 186.00 | 372 186.00 | | 372 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 248 599.00 | 1 173 426.00 | 4 530 242.00 | 8 248 599.00 |
VI Groupe et associés | 952 349.00 | 952 349.00 | | 952 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 488 477.00 | | | 3 488 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 596.00 | | | 1 093 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VP Divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 568.00 | 686 178.00 | 924 390.00 | 1 610 568.00 |
VW T.V.A. | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 869 359.00 | 3 794 186.00 | 4 530 242.00 | 10 869 359.00 |