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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 15 351.00 | 1 149.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 983 683.00 | | 3 983 683.00 | 3 983 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 982.00 | 69 580.00 | 126 401.00 | 195 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 308.00 | 169 887.00 | 469 421.00 | 639 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 926.00 | 227 926.00 | | 227 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 787.00 | 629 744.00 | 5 520 042.00 | 6 149 787.00 |
BT Marchandises | 1 930 339.00 | | 1 930 339.00 | 1 930 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 762.00 | | 166 762.00 | 166 762.00 |
BZ Autres créances | 453 654.00 | 212 399.00 | 241 254.00 | 453 654.00 |
CF Disponibilités | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 361.00 | 212 399.00 | 2 469 962.00 | 2 682 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 148.00 | 842 144.00 | 7 990 004.00 | 8 832 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924 390.00 | | | 924 390.00 |
CU Autres participations | 161 998.00 | 147 000.00 | 14 998.00 | 161 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 476 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 781.00 | 8 461.00 | | 2 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 633.00 | 688 321.00 | | 165 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 414.00 | 2 602 781.00 | | 2 638 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 726.00 | 4 006 351.00 | | 3 774 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 4 186.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 112.00 | 1 382 059.00 | | 1 277 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 561.00 | 195 311.00 | | 291 561.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 3 000.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 590.00 | 5 590 908.00 | | 5 351 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 004.00 | 8 193 689.00 | | 7 990 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 708.00 | 2 132 992.00 | | 2 055 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 833.00 | 6.00 | | 141 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 905 220.00 | 21 247.00 | 10 926 467.00 | 10 905 220.00 |
FG Production vendue services | 178 856.00 | 31 282.00 | 210 138.00 | 178 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 084 076.00 | 52 529.00 | 11 136 606.00 | 11 084 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 211 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 132.00 | |
GE Autres charges | | | 30 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 860 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 624.00 | 27 110.00 | | 49 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 347.00 | 77 577.00 | | 92 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 087.00 | 2 502.00 | | 41 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 819 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087.00 | 822 124.00 | | 41 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 248.00 | 46 135.00 | | 79 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 815 377.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 356.00 | 861 512.00 | | 79 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 269.00 | -39 388.00 | | -38 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 951.00 | 91 385.00 | | 80 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236 442.00 | 11 841 156.00 | | 11 236 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 809.00 | 11 152 835.00 | | 11 070 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 633.00 | 688 321.00 | | 165 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 828.00 | 24 282.00 | | 22 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 213.00 | | 46 484.00 | 6 109 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 6 149 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 835 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 183.00 | | | 4 000 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 716.00 | | 46 484.00 | 794 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 314.00 | | | 1 314 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 488.00 | 88 132.00 | 5 802.00 | 172 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 815.00 | 536.00 | | 14 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 673.00 | 87 596.00 | 5 802.00 | 157 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 112.00 | 1 277 112.00 | | 1 277 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VC Groupe et associés | 358 777.00 | 358 777.00 | | 358 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 844.00 | 478 844.00 | | 478 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295 882.00 | | 2 020 306.00 | 3 295 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 424.00 | 1 612 424.00 | | 1 612 424.00 |
VW T.V.A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 590.00 | 2 055 708.00 | 2 020 306.00 | 5 351 590.00 |