| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 14 815.00 | 1 685.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 983 683.00 | | 3 983 683.00 | 3 983 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 532.00 | 44 931.00 | 147 601.00 | 192 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 185.00 | 112 742.00 | 489 443.00 | 602 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 926.00 | 227 926.00 | | 227 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 213.00 | 547 414.00 | 5 561 799.00 | 6 109 213.00 |
BT Marchandises | 1 818 177.00 | | 1 818 177.00 | 1 818 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
BZ Autres créances | 472 780.00 | 212 399.00 | 260 381.00 | 472 780.00 |
CF Disponibilités | 312 374.00 | | 312 374.00 | 312 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 289.00 | 212 399.00 | 2 631 890.00 | 2 844 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 502.00 | 759 813.00 | 8 193 689.00 | 8 953 502.00 |
CU Autres participations | 161 998.00 | 147 000.00 | 14 998.00 | 161 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 476 000.00 | 141 000.00 | | 476 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 461.00 | 8 271.00 | | 8 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 321.00 | 545 190.00 | | 688 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 781.00 | 2 044 461.00 | | 2 602 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 351.00 | 4 182 839.00 | | 4 006 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 2 186.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 059.00 | 1 255 464.00 | | 1 382 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 311.00 | 188 208.00 | | 195 311.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 950 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 908.00 | 6 578 897.00 | | 5 590 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 689.00 | 8 623 358.00 | | 8 193 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 992.00 | 3 090 761.00 | | 2 132 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 318 518.00 | 2 100.00 | 10 320 618.00 | 10 318 518.00 |
FG Production vendue services | 180 322.00 | 32 961.00 | 213 283.00 | 180 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 498 840.00 | 35 061.00 | 10 533 901.00 | 10 498 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 860 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 136 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 110.00 | 27 747.00 | | 27 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 577.00 | 51 600.00 | | 77 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 622.00 | 506 929.00 | | 819 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 124.00 | 506 929.00 | | 822 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 135.00 | 26 895.00 | | 46 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 377.00 | 548 707.00 | | 815 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 512.00 | 575 602.00 | | 861 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 388.00 | -68 673.00 | | -39 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 385.00 | 112 650.00 | | 91 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 156.00 | 10 339 486.00 | | 11 841 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 835.00 | 9 794 296.00 | | 11 152 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 321.00 | 545 190.00 | | 688 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 282.00 | 19 875.00 | | 24 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 753.00 | | 44 124.00 | 6 880 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813 722.00 | 1 314 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 664.00 | 6 109 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 794 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 183.00 | | 10 000.00 | 3 990 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 534.00 | | 24 124.00 | 772 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 036.00 | | 10 000.00 | 2 118 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 086.00 | 86 689.00 | 287.00 | 86 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 1 335.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 606.00 | 85 354.00 | 287.00 | 72 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 059.00 | 1 382 059.00 | | 1 382 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 201 760.00 | 201 760.00 | | 201 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VC Groupe et associés | 331 436.00 | 331 436.00 | | 331 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 020.00 | 404 020.00 | | 404 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 331.00 | 144 415.00 | 1 892 243.00 | 3 602 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 494.00 | | | 376 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 129.00 | 713 739.00 | 924 390.00 | 1 638 129.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 908.00 | 2 132 992.00 | 1 892 243.00 | 5 590 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |