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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 100.00 | 4 620.00 | 18 480.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 402.00 | 11 020.00 | 1 002 382.00 | 1 013 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
BZ Autres créances | 177 530.00 | 14 900.00 | 162 630.00 | 177 530.00 |
CF Disponibilités | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 407.00 | 14 900.00 | 226 507.00 | 241 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 809.00 | 25 920.00 | 1 228 889.00 | 1 254 809.00 |
CU Autres participations | 989 609.00 | 6 400.00 | 983 209.00 | 989 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
DL TOTAL (I) | 724 639.00 | | | 724 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 865.00 | | | 336 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 250.00 | | | 504 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 889.00 | | | 1 228 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 991.00 | | | 216 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 460.00 | | 427 460.00 | 427 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 460.00 | | 427 460.00 | 427 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 029.00 | | | 552 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 462.00 | | | 420 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 280.00 | 208 587.00 | 693.00 | 209 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 250.00 | 216 991.00 | 140 327.00 | 504 250.00 |