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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 055.00 | 33 858.00 | 19 196.00 | 53 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 645.00 | 33 858.00 | 1 658 787.00 | 1 692 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CF Disponibilités | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 259.00 | | 334 259.00 | 334 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 905.00 | 33 858.00 | 1 993 046.00 | 2 026 905.00 |
CU Autres participations | 1 638 897.00 | | 1 638 897.00 | 1 638 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 196 710.00 | | | 196 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 743 791.00 | | | 743 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 858.00 | | | 740 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
EA Autres dettes | 401 798.00 | | | 401 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 255.00 | | | 1 249 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 046.00 | | | 1 993 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 341.00 | | | 608 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 499.00 | | 568 499.00 | 568 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 499.00 | | 568 499.00 | 568 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 830.00 | | | 580 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 849.00 | | | 551 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 247.00 | 10 611.00 | | 23 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | 10 611.00 | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 798.00 | 401 798.00 | | 401 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 858.00 | 99 944.00 | 419 731.00 | 740 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 814.00 | 112 121.00 | 693.00 | 112 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 255.00 | 608 341.00 | 419 731.00 | 1 249 255.00 |