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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 522.00 | 65 387.00 | 22 135.00 | 87 522.00 |
AP Constructions | 101 432.00 | 25 459.00 | 75 974.00 | 101 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 085.00 | 18 893.00 | 13 192.00 | 32 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 638.00 | 21 300.00 | 26 338.00 | 47 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 345.00 | 131 039.00 | 142 306.00 | 273 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 617.00 | | 521 617.00 | 521 617.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CF Disponibilités | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 866.00 | | 635 866.00 | 635 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 211.00 | 131 039.00 | 778 172.00 | 909 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 10 800.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 26 753.00 | 40 621.00 | | 26 753.00 |
DH Report à nouveau | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 443.00 | 23 032.00 | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 201 787.00 | 172 344.00 | | 201 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 276.00 | 67 067.00 | | 46 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 980.00 | 10 107.00 | | 51 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 726.00 | 33 739.00 | | 121 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 376.00 | 250 495.00 | | 343 376.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 3 830.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 385.00 | 369 433.00 | | 576 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 172.00 | 541 777.00 | | 778 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 207.00 | 318 962.00 | | 547 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 417.00 | | 34 928.00 | 238 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 722.00 | | 3 800.00 | 83 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 028.00 | | 31 128.00 | 150 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 910.00 | 47 129.00 | | 83 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 047.00 | 24 340.00 | | 41 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | 22 789.00 | | 42 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 521 617.00 | | | 521 617.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 276.00 | 21 293.00 | 24 983.00 | 46 276.00 |
VI Groupe et associés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 884.00 | 542 884.00 | | 542 884.00 |
VW T.V.A. | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 190.00 | 547 207.00 | 24 983.00 | 572 190.00 |